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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 146.00 | 234.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 823.00 | 112 350.00 | 63 473.00 | 175 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 203.00 | 112 496.00 | 63 707.00 | 176 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
110 Total général Actif | 234 005.00 | 112 496.00 | 121 509.00 | 234 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 287.00 | 310 032.00 | | 418 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 481.00 | 383.00 | | 2 481.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 686.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 925.00 | 311 101.00 | | 423 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 520.00 | 135 243.00 | | 175 520.00 |
242 Autres charges externes. | 44 607.00 | 48 646.00 | | 44 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 3 300.00 | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 509.00 | 74 585.00 | | 115 509.00 |
252 Charges sociales | 53 188.00 | 36 845.00 | | 53 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 667.00 | 27 385.00 | | 24 667.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 445.00 | 326 004.00 | | 417 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 480.00 | -14 903.00 | | 6 480.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 1 002.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 454.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | -16 359.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 353.00 | | | 37 353.00 |