| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 19 271.00 | 796.00 | 18 474.00 | 19 271.00 |
AP Constructions | 156 520.00 | 6 162.00 | 150 357.00 | 156 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 084.00 | 49 810.00 | 37 273.00 | 87 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 297.00 | 205 704.00 | 147 593.00 | 353 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 297.00 | 262 598.00 | 353 699.00 | 616 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 083.00 | | 262 083.00 | 262 083.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 182.00 | 262 598.00 | 679 584.00 | 942 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 821.00 | 160 984.00 | | 198 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | 37 837.00 | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 244 026.00 | 215 321.00 | | 244 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 534.00 | 290 823.00 | | 243 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 390.00 | 19 009.00 | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 106 384.00 | | 81 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 066.00 | 64 386.00 | | 74 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 143.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 555.00 | 512 851.00 | | 435 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 584.00 | 728 176.00 | | 679 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 144.00 | 279 506.00 | | 243 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 262 083.00 | 262 083.00 | | 262 083.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 922.00 | 27 508.00 | 103 457.00 | 219 922.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 382.00 | 296 382.00 | | 296 382.00 |
VW T.V.A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 558.00 | 243 144.00 | 103 457.00 | 435 558.00 |