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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 638.00 | 151.00 | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 313.00 | 187.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805.00 | 10 367.00 | 438.00 | 10 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 782.00 | 10 367.00 | 124 415.00 | 134 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 607.00 | | | 607.00 |
DH Report à nouveau | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FG Production vendue services | 541 775.00 | | 541 775.00 | 541 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 091.00 | | 544 091.00 | 544 091.00 |
FM Production stockée | | | -19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 973.00 | | | 524 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 435.00 | | | 521 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015.00 | | 790.00 | 10 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 790.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 2 209.00 | | 8 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 639.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 1 570.00 | | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UX Autres créances clients | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 687.00 | | | 105 687.00 |