| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 7 391.00 | 18 581.00 | 25 972.00 |
040 Immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 704.00 | 7 876.00 | 26 827.00 | 34 704.00 |
060 Stock marchandises | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
072 Créances – Autres | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
084 Disponibilités | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
110 Total général Actif | 87 362.00 | 7 876.00 | 79 486.00 | 87 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
242 Autres charges externes. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
280 Produits financiers | 939.00 | | | 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 485.00 | | | 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |