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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 078.00 | 40 661.00 | 53 417.00 | 94 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 328.00 | 41 911.00 | 53 417.00 | 95 328.00 |
060 Stock marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | -2 795.00 | | -2 795.00 | -2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
110 Total général Actif | 131 987.00 | 41 911.00 | 90 076.00 | 131 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 982.00 | 19 120.00 | | 206 982.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 989.00 | 19 120.00 | | 206 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 913.00 | 8 577.00 | | 106 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 020.00 | 316.00 | | -13 020.00 |
242 Autres charges externes. | 85 921.00 | 5 224.00 | | 85 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 270.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 982.00 | 2 884.00 | | 38 982.00 |
252 Charges sociales | 4 858.00 | 824.00 | | 4 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 408.00 | 602.00 | | 9 408.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 818.00 | 18 699.00 | | 233 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 828.00 | 421.00 | | -26 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
294 Charges financières | | 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 815.00 | 318.00 | | -15 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |