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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 829.00 | 33 473.00 | 13 356.00 | 46 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 829.00 | 33 473.00 | 13 356.00 | 46 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 643.00 | 33 473.00 | 59 170.00 | 92 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 131.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 12 414.00 | 2 500.00 | | 12 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | 10 436.00 | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 28 180.00 | 15 767.00 | | 28 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 6 616.00 | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 21 308.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 9 960.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 384.00 | 16 556.00 | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 990.00 | 54 439.00 | | 30 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 170.00 | 70 206.00 | | 59 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | 54 439.00 | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 271.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 271.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 562.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 562.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -291.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 925.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 014.00 | 117 986.00 | | 116 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 601.00 | 107 550.00 | | 103 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 413.00 | 10 436.00 | | 12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 13 840.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 13 840.00 | | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 3 325.00 | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | 3 186.00 | | 923.00 |
ST Autres comptes | 31 064.00 | 30 780.00 | | 31 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 914.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 3 325.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 137.00 | 23 522.00 | | 23 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 684.00 | 6 731.00 | | 5 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 987.00 | 36 880.00 | | 31 987.00 |