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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 648.00 | 2 275.00 | 11 374.00 | 13 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 673 755.00 | -668 789.00 | 4 966.00 |
AN Terrains | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
AP Constructions | 622 684.00 | 94 997.00 | 527 687.00 | 622 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 180 922.00 | 3 645 392.00 | 13 535 530.00 | 17 180 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 564.00 | 65 308.00 | 369 256.00 | 434 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 343.00 | | 749 343.00 | 749 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 260 186.00 | 4 481 728.00 | 14 778 459.00 | 19 260 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 193.00 | 1 799.00 | 667 393.00 | 669 193.00 |
BZ Autres créances | 739 374.00 | | 739 374.00 | 739 374.00 |
CF Disponibilités | 1 583 040.00 | | 1 583 040.00 | 1 583 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 433.00 | 1 799.00 | 3 331 633.00 | 3 333 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 697 534.00 | 4 483 527.00 | 18 214 007.00 | 22 697 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 746.00 | 663 579.00 | | -975 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865 364.00 | 1 018 075.00 | | 865 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 420 068.00 | 2 159 975.00 | | 2 420 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 957.00 | 3 975 901.00 | | 2 443 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769 739.00 | 4 933 412.00 | | 12 769 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 242.00 | 1 262 584.00 | | 1 175 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 551.00 | 1 034 275.00 | | 1 330 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 849.00 | 38 874.00 | | 47 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 311 336.00 | | |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 294.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324 049.00 | 8 583 776.00 | | 15 324 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 214 007.00 | 13 005 677.00 | | 18 214 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
FD Production vendue biens | 3 889 838.00 | | 3 889 838.00 | 3 889 838.00 |
FG Production vendue services | 399 929.00 | | 399 929.00 | 399 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 411.00 | | 4 425 411.00 | 4 425 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 469.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 841.00 | 27 409.00 | | 5 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 711.00 | 179 660.00 | | 152 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947.00 | 392.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 499.00 | 207 462.00 | | 159 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 599.00 | 59 720.00 | | 64 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 795.00 | 291 456.00 | | 934 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 394.00 | 351 176.00 | | 999 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 895.00 | -143 714.00 | | -839 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 686.00 | 5 185 979.00 | | 4 761 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 432.00 | 4 522 400.00 | | 5 737 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 746.00 | 663 579.00 | | -975 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 779 287.00 | | 7 130 079.00 | 13 779 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 595.00 | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 584.00 | 304 595.00 | 19 260 186.00 | 1 344 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 584.00 | | 19 231 577.00 | 1 344 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | 4 966.00 | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 454 038.00 | | 7 122 123.00 | 13 454 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 601.00 | | 2 989.00 | 311 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 503.00 | 835 469.00 | | 2 972 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 366.00 | 834 332.00 | | 2 971 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159 975.00 | 261 040.00 | 947.00 | 2 159 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 774.00 | 261 040.00 | 947.00 | 2 607 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 551.00 | 1 330 551.00 | | 1 330 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 667 033.00 | 667 033.00 | | 667 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 508 215.00 | 508 215.00 | | 508 215.00 |
VC Groupe et associés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769 739.00 | 753 511.00 | 5 300 932.00 | 12 769 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 242.00 | | | 1 175 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 962.00 | 1 431 553.00 | 2 409.00 | 1 433 962.00 |
VW T.V.A. | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 049.00 | 2 132 578.00 | 5 300 932.00 | 15 324 049.00 |