| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 589.00 | 45 173.00 | 18 417.00 | 63 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 860.00 | 130.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 657.00 | 115 358.00 | 34 299.00 | 149 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 886.00 | 169 391.00 | 67 495.00 | 236 886.00 |
BT Marchandises | 932 755.00 | | 932 755.00 | 932 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 877.00 | 36 142.00 | 1 592 735.00 | 1 628 877.00 |
BZ Autres créances | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 085 543.00 | | 2 085 543.00 | 2 085 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 783.00 | 36 142.00 | 4 889 641.00 | 4 925 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 669.00 | 205 533.00 | 4 957 137.00 | 5 162 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 524.00 | 728 329.00 | | 1 136 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 809.00 | 558 195.00 | | 438 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 349.00 | 1 616 541.00 | | 1 905 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 2 035.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 294.00 | 38 507.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 274.00 | 3 111 621.00 | | 2 821 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 871.00 | 328 107.00 | | 207 871.00 |
EA Autres dettes | 11 422.00 | 39 881.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 787.00 | 3 520 152.00 | | 3 051 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 137.00 | 5 136 693.00 | | 4 957 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 787.00 | 3 520 152.00 | | 3 051 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 882 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 944 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 955 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 926 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 344 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | 144.00 | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 7 073.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 7 073.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -6 929.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 484.00 | 236 384.00 | | 176 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 961 269.00 | 23 220 153.00 | | 21 961 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 461.00 | 22 661 957.00 | | 21 522 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 809.00 | 558 195.00 | | 438 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 584.00 | | 16 864.00 | 225 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 236 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 158 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 629.00 | | 3 960.00 | 59 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 305.00 | | 12 904.00 | 151 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 078.00 | 29 875.00 | 5 562.00 | 145 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 727.00 | 10 446.00 | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | 19 429.00 | 5 562.00 | 110 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 274.00 | 2 821 274.00 | | 2 821 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 900.00 | 1 591 900.00 | | 1 591 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 135.00 | 1 807 485.00 | 14 650.00 | 1 822 135.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 787.00 | 3 051 787.00 | | 3 051 787.00 |