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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 26 288.00 | 327.00 | 26 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 707.00 | 27 380.00 | 327.00 | 27 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
072 Créances – Autres | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
110 Total général Actif | 74 359.00 | 27 380.00 | 46 978.00 | 74 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 850.00 | 93 421.00 | | 117 850.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 173.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 992.00 | 93 594.00 | | 117 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | 2 266.00 | | 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -100.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 94 235.00 | 85 459.00 | | 94 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 822.00 | | 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 150.00 | 18 195.00 | | 8 150.00 |
252 Charges sociales | 3 224.00 | 6 996.00 | | 3 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 552.00 | | 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 151.00 | 114 330.00 | | 107 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 841.00 | -20 736.00 | | 10 841.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 3 083.00 | 3 277.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 758.00 | -24 000.00 | | 7 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 144.00 | | | 144.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 142.00 | | | 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |