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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 321.00 | 10 297.00 | 21 023.00 | 31 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 8 562.00 | 754.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 8 961.00 | 1 037.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 411.00 | 27 821.00 | 28 589.00 | 56 411.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BZ Autres créances | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CF Disponibilités | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 403.00 | | 519 403.00 | 519 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 814.00 | 27 821.00 | 547 993.00 | 575 814.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DG Autres réserves | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | -8 349.00 | -58 185.00 | | -8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 522.00 | 49 835.00 | | -230 522.00 |
DL TOTAL (I) | -3 470.00 | 227 052.00 | | -3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 013.00 | 34 725.00 | | 374 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | 17 651.00 | | 19 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 794.00 | 6 710.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 45 502.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 103 220.00 | | 31 567.00 |
EA Autres dettes | 81 988.00 | 7 881.00 | | 81 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 463.00 | 226 440.00 | | 551 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 993.00 | 453 493.00 | | 547 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 513.00 | | 12 315.00 | 110 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 726.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 417.00 | 56 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 306.00 | 31 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 19 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 524.00 | | 12 104.00 | 62 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | 212.00 | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 19 592.00 | 49 124.00 | 57 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 211.00 | 14 999.00 | 37 913.00 | 33 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 4 593.00 | 11 211.00 | 24 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 783.00 | | 25 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 014.00 | 374 014.00 | | 374 014.00 |
VI Groupe et associés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 151.00 | 62 430.00 | 3 721.00 | 66 151.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 669.00 | 543 669.00 | | 543 669.00 |