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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 301.00 | 639.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 360.00 | 55 556.00 | 28 804.00 | 84 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 14 459.00 | 10 112.00 | 24 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 946.00 | 70 317.00 | 177 629.00 | 247 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 676.00 | 70 317.00 | 215 359.00 | 285 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 84 416.00 | 53 649.00 | | 84 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | 33 567.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 100 613.00 | 92 716.00 | | 100 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 392.00 | 125 614.00 | | 100 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 208.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 790.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 11 388.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 746.00 | 145 000.00 | | 114 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 359.00 | 237 716.00 | | 215 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 888.00 | 44 607.00 | | 39 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 089.00 | | 290 089.00 | 290 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 089.00 | | 290 089.00 | 290 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 1 600.00 | | 3 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 160.00 | 31 007.00 | | 28 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 100.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 5 486.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 809.00 | 297 311.00 | | 293 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 912.00 | 263 744.00 | | 285 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | 33 567.00 | | 7 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 4 121.00 | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 933.00 | | 13.00 | 247 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 924.00 | | 7.00 | 108 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 6.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 121.00 | 13 196.00 | | 57 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 12 895.00 | | 57 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 392.00 | 25 534.00 | 74 858.00 | 100 392.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 8 424.00 | 2 000.00 | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 746.00 | 39 888.00 | 74 858.00 | 114 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 321.00 | 5 864.00 | | 9 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | 8 058.00 | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 30 014.00 | 27 554.00 | | 30 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 832.00 | 14 669.00 | | 19 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 525.00 | 34 999.00 | | 27 525.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 164.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 723.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | 6 587.00 | | 10 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 176.00 | 50 445.00 | | 56 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |