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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 259.00 | 552.00 | 2 707.00 | 3 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 918.00 | 8 507.00 | 258 411.00 | 266 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 177.00 | 9 059.00 | 261 118.00 | 270 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
072 Créances – Autres | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
110 Total général Actif | 433 094.00 | 9 059.00 | 424 034.00 | 433 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 345 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 466.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 772.00 | 73 911.00 | | 114 772.00 |
224 Production immobilisée | 176 717.00 | 66 007.00 | | 176 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
230 Autres produits | 3 565.00 | 40.00 | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 396.00 | 140 424.00 | | 313 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 171 990.00 | 102 703.00 | | 171 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 333.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 070.00 | 16 819.00 | | 115 070.00 |
252 Charges sociales | 17 320.00 | 1 490.00 | | 17 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 3 090.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 274.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 993.00 | 124 708.00 | | 311 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 403.00 | 15 716.00 | | 1 403.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | | | 670.00 |
294 Charges financières | 9 522.00 | 211.00 | | 9 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 920.00 | | | -25 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 470.00 | 15 251.00 | | 18 470.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |