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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 439.00 | 2 561.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 439.00 | 2 561.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 174.00 | 2 439.00 | 295 735.00 | 298 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 386.00 | 145 180.00 | | 147 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 290.00 | 2 205.00 | | -9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 149 095.00 | 158 386.00 | | 149 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 050.00 | 124 834.00 | | 86 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 43 114.00 | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 41 775.00 | | 34 814.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 640.00 | 209 992.00 | | 146 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 735.00 | 368 378.00 | | 295 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 640.00 | 131 526.00 | | 146 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 527 949.00 | | 527 949.00 | 527 949.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 997.00 | | 527 997.00 | 527 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 8 672.00 | | 4 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 28 362.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 919.00 | 28 362.00 | | 285 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 2 049.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 128.00 | 25 991.00 | | 231 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 435.00 | 28 040.00 | | 232 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 484.00 | 322.00 | | 53 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 056.00 | 935 813.00 | | 819 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 346.00 | 933 608.00 | | 828 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 290.00 | 2 205.00 | | -9 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 787.00 | 13 285.00 | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 959.00 | | 18 507.00 | 323 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 621.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 921.00 | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 414.00 | | 18 507.00 | 225 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 861.00 | 24 361.00 | 87 784.00 | 65 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | 24 361.00 | 87 784.00 | 65 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 332.00 | 227 332.00 | | 227 332.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | 2 322.00 | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 851.00 | 18 949.00 | | 16 851.00 |
ST Autres comptes | 67 673.00 | 90 054.00 | | 67 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 116.00 | 82 407.00 | | 28 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -24 868.00 | -14 082.00 | | -24 868.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | 195.00 | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 331.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | 4 653.00 | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 804.00 | 85 714.00 | | 52 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 861.00 | 55 871.00 | | 29 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 867.00 | 191 604.00 | | 112 867.00 |