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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 877.00 | 103 902.00 | 15 975.00 | 119 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 809.00 | 237 729.00 | 30 079.00 | 267 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 263.00 | 351 762.00 | 97 501.00 | 449 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BP En cours de production de services | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 485.00 | 78 307.00 | 162 177.00 | 240 485.00 |
BZ Autres créances | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CF Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 119.00 | 78 307.00 | 441 811.00 | 520 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 382.00 | 430 070.00 | 539 312.00 | 969 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 436.00 | | | 1 522 436.00 |
DH Report à nouveau | -2 284 263.00 | | | -2 284 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 311.00 | | | -493 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 138.00 | | | -1 233 138.00 |
DP Provisions pour risques | 776 876.00 | | | 776 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 876.00 | | | 776 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 579.00 | | | 321 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 574.00 | | | 995 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 312.00 | | | 539 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 989.00 | | | 677 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 973.00 | | 1 849 973.00 | 1 849 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 973.00 | | 1 849 973.00 | 1 849 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 806.00 | |
GE Autres charges | | | 103 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 808.00 | | | -30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841.00 | | | 2 000 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 153.00 | | | 2 494 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 311.00 | | | -493 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 272.00 | | 4 127.00 | 499 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 807.00 | 31 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 136.00 | 449 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 329.00 | 387 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 522.00 | | 1 494.00 | 433 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 620.00 | | 2 633.00 | 35 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 991.00 | 41 609.00 | 40 838.00 | 350 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 861.00 | 41 609.00 | 40 838.00 | 340 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 160.00 | 42 806.00 | 116 090.00 | 850 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 160.00 | 42 806.00 | 116 090.00 | 850 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 806.00 | 116 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
UX Autres créances clients | 240 486.00 | 240 486.00 | | 240 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 772.00 | 187.00 | 317 585.00 | 317 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 186.00 | 377 740.00 | 31 446.00 | 409 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 536.00 | 677 951.00 | 317 585.00 | 995 536.00 |