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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 366.00 | 5 077.00 | 4 288.00 | 9 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 665.00 | 5 778.00 | 6 887.00 | 12 665.00 |
060 Stock marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
110 Total général Actif | 74 079.00 | 5 778.00 | 68 301.00 | 74 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 476.00 | 215 674.00 | | 242 476.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 477.00 | 215 676.00 | | 242 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 395.00 | 94 145.00 | | 112 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 450.00 | -6 870.00 | | -4 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 333.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 815.00 | 47 838.00 | | 46 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 778.00 | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 289.00 | 56 732.00 | | 60 289.00 |
252 Charges sociales | 18 021.00 | 16 861.00 | | 18 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 100.00 | | |
262 Autres charges | | 122.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 242.00 | 211 038.00 | | 233 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 236.00 | 4 638.00 | | 9 236.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 1 207.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 305.00 | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 285.00 | 3 126.00 | | 7 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |