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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 2 951 470.00 | 1 617 690.00 | 1 333 780.00 | 2 951 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 810.00 | 1 617 690.00 | 1 941 119.00 | 3 558 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 351.00 | 1 617 690.00 | 2 086 661.00 | 3 704 351.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 889.00 | 66 429.00 | | 186 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 359.00 | 120 460.00 | | 120 359.00 |
DL TOTAL (I) | 527 248.00 | 406 889.00 | | 527 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 081.00 | 1 645 441.00 | | 1 400 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 277.00 | 123 929.00 | | 125 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 23 220.00 | | 30 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 9 237.00 | | 2 485.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 25 523.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 413.00 | 1 827 350.00 | | 1 559 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 661.00 | 2 234 239.00 | | 2 086 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 490.00 | 304 619.00 | | 281 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 319.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 252.00 | | 394 252.00 | 394 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 252.00 | | 394 252.00 | 394 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 432.00 | 43 174.00 | | 40 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 069.00 | 591 030.00 | | 557 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 709.00 | 470 570.00 | | 436 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 359.00 | 120 459.00 | | 120 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 810.00 | | | 3 558 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 470.00 | | | 3 551 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 142.00 | 164 548.00 | | 1 453 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 142.00 | 164 548.00 | | 1 453 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 863.00 | 247 217.00 | 984 000.00 | 1 399 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 412.00 | 281 489.00 | 1 109 277.00 | 1 559 412.00 |