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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
084 Disponibilités | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
110 Total général Actif | 1 109 953.00 | | 1 109 953.00 | 1 109 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 581 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
280 Produits financiers | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
294 Charges financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 265.00 | | | 946 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |