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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 100.00 | 15 663.00 | 133 436.00 | 149 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 100.00 | 15 663.00 | 133 436.00 | 149 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 085.00 | 560.00 | 129 525.00 | 130 085.00 |
084 Disponibilités | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 194.00 | 560.00 | 191 633.00 | 192 194.00 |
110 Total général Actif | 341 294.00 | 16 223.00 | 325 070.00 | 341 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 365.00 | | | 267 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 834.00 | | | 287 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
252 Charges sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
280 Produits financiers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |