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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 147.00 | 2 032.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 15 990.00 | 34 126.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 36 285.00 | 18 083.00 | 54 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 157.00 | 52 517.00 | 64 640.00 | 117 157.00 |
BP En cours de production de services | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
BZ Autres créances | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 760.00 | 52 517.00 | 397 243.00 | 449 760.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 266.00 | | 30 758.00 | 96 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 117 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 106 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 774.00 | | 30 758.00 | 85 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 841.00 | 18 543.00 | 9 867.00 | 43 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 18 543.00 | 9 867.00 | 43 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 764.00 | 17 033.00 | 25 730.00 | 42 764.00 |
VI Groupe et associés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 141.00 | 157 841.00 | 300.00 | 158 141.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 386.00 | 196 655.00 | 25 730.00 | 222 386.00 |