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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 132.00 | 204 239.00 | 142 892.00 | 347 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 984.00 | | 449 984.00 | 449 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 14 272.00 | 47 908.00 | 62 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 933.00 | 218 512.00 | 651 421.00 | 869 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 662.00 | 141.00 | 65 521.00 | 65 662.00 |
BZ Autres créances | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CF Disponibilités | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 103.00 | 141.00 | 385 962.00 | 386 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 037.00 | 218 653.00 | 1 037 383.00 | 1 256 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 281.00 | | | 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -59 193.00 | | | -59 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 679.00 | | | -57 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 302.00 | | | 410 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 785.00 | | | 931 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 383.00 | | | 1 037 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 350.00 | | | 682 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 551.00 | | 180 382.00 | 689 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 714.00 | | 131 402.00 | 665 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 48 980.00 | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 677.00 | 70 835.00 | | 147 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 993.00 | 64 246.00 | | 139 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 6 588.00 | | 7 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 238.00 | 162 803.00 | 225 435.00 | 409 238.00 |
VI Groupe et associés | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VP Divers | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 878.00 | 145 398.00 | 10 480.00 | 155 878.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 785.00 | 682 350.00 | 228 435.00 | 931 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
ST Autres comptes | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
YT Sous‐traitance | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |