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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 1 830.00 | 1 771.00 | 59.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 481.00 | 51 853.00 | 28 629.00 | 80 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 711.00 | 83 724.00 | 173 988.00 | 257 711.00 |
BT Marchandises | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 921.00 | | 397 921.00 | 397 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 633.00 | 83 724.00 | 571 909.00 | 655 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 2 767.00 | | 3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 810.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 57 902.00 | 53 577.00 | | 57 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | 200 000.00 | | 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 159 000.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 1 141.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 965.00 | 229 318.00 | | 192 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | 40 969.00 | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | 46 807.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 007.00 | 677 235.00 | | 514 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 909.00 | 730 811.00 | | 571 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 977.00 | | 1 515 977.00 | 1 515 977.00 |
FG Production vendue services | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 075.00 | | 1 585 075.00 | 1 585 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 101.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 623.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 5 724.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 586.00 | 46 878.00 | | 70 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 586.00 | 47 903.00 | | 70 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 233.00 | -42 179.00 | | -69 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 063.00 | 4 624.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -1 373.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 943.00 | 1 493 838.00 | | 1 603 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 618.00 | 1 493 028.00 | | 1 599 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | 810.00 | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 422.00 | 9 549.00 | 116 248.00 | 190 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 590.00 | 9 549.00 | 116 248.00 | 77 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 48 038.00 | 300.00 | 48 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 803.00 | 300 652.00 | 211 151.00 | 511 803.00 |