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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 738.00 | 9 791.00 | 2 947.00 | 12 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 2 557.00 | 5 707.00 | 8 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 625.00 | 12 348.00 | 11 277.00 | 23 625.00 |
060 Stock marchandises | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
072 Créances – Autres | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
084 Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
110 Total général Actif | 118 385.00 | 12 348.00 | 106 037.00 | 118 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 687 373.00 | | | 687 373.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 069.00 | | | 728 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 815.00 | | | 410 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
242 Autres charges externes. | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
252 Charges sociales | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 825.00 | | | 725 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |