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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 4 596.00 | 9 809.00 | 14 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 405.00 | 4 596.00 | 299 809.00 | 304 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
084 Disponibilités | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
110 Total général Actif | 434 849.00 | 4 596.00 | 430 253.00 | 434 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 376.00 | 14 664.00 | | 120 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 028.00 | 75 930.00 | | 431 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 403.00 | 90 594.00 | | 551 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 767.00 | 7 376.00 | | 44 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | -312.00 | | -888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 493.00 | 27 855.00 | | 150 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 220.00 | -3 580.00 | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 79 745.00 | 6 444.00 | | 79 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 413.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 762.00 | 24 718.00 | | 155 762.00 |
252 Charges sociales | 5 940.00 | 1 227.00 | | 5 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 558.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 999.00 | 64 699.00 | | 438 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 404.00 | 25 895.00 | | 112 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 133.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 151.00 | 3 375.00 | | 11 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 757.00 | 22 653.00 | | 95 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |