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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 5 411.00 | 1 168.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 3 405.00 | 9 040.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 826.00 | 8 817.00 | 11 008.00 | 19 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 965.00 | | 178 965.00 | 178 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 792.00 | 8 817.00 | 189 974.00 | 198 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 839.00 | | 291 839.00 | 291 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 839.00 | | 291 839.00 | 291 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 247.00 | | | 281 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497.00 | | 5 328.00 | 14 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | | 5 328.00 | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 1 978.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 1 978.00 | | 6 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 621.00 | 40 821.00 | 800.00 | 41 621.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 820.00 | | | 37 820.00 |