| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 540.00 | | 315 540.00 | 315 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 13 118.00 | 338.00 | 13 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 977.00 | 30 788.00 | 9 189.00 | 39 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 964.00 | 85 223.00 | 18 742.00 | 103 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 177.00 | 129 128.00 | 345 049.00 | 474 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
BT Marchandises | | 4 535.00 | -4 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 602.00 | 6 936.00 | 658 667.00 | 665 602.00 |
BZ Autres créances | 2 324 983.00 | | 2 324 983.00 | 2 324 983.00 |
CF Disponibilités | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 056.00 | 11 471.00 | 3 432 585.00 | 3 444 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 233.00 | 140 599.00 | 3 777 634.00 | 3 918 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 876.00 | | | 2 288 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 379.00 | | | 688 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 255.00 | | | 3 010 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 379.00 | | | 767 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 634.00 | | | 3 777 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 379.00 | | | 767 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 810.00 | | 5 367.00 | 468 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 506.00 | | 490.00 | 328 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 004.00 | | 3 937.00 | 140 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 940.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 945.00 | 17 183.00 | | 111 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 263.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | 16 920.00 | | 99 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 558.00 | 817.00 | 3 840.00 | 7 558.00 |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | 2 766.00 | 2 749.00 | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 477.00 | 3 583.00 | 6 589.00 | 14 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 3 583.00 | 6 589.00 | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 6 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 655 778.00 | 655 778.00 | | 655 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 517.00 | 2 257 517.00 | | 2 257 517.00 |
VI Groupe et associés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 380.00 | 3 032 140.00 | 1 240.00 | 3 033 380.00 |
VW T.V.A. | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 126.00 | 681 126.00 | | 681 126.00 |