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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 105.00 | 80 713.00 | 75 392.00 | 156 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 105.00 | 80 713.00 | 83 392.00 | 164 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
084 Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
110 Total général Actif | 294 570.00 | 80 713.00 | 213 857.00 | 294 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 077.00 | 222 391.00 | | 216 077.00 |
222 Production stockée | -1 092.00 | 5 636.00 | | -1 092.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 1 153.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 058.00 | 229 180.00 | | 215 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 002.00 | 95 093.00 | | 102 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 145.00 | 10 677.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 32 107.00 | 35 124.00 | | 32 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 868.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 439.00 | 23 684.00 | | 24 439.00 |
252 Charges sociales | 17 048.00 | 17 213.00 | | 17 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 571.00 | 21 169.00 | | 24 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 648.00 | 203 830.00 | | 205 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 410.00 | 25 350.00 | | 9 410.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 270.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 421.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 3 508.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 456.00 | 21 711.00 | | 8 456.00 |