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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 5 226.00 | 1 074.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 986.00 | 23 248.00 | 8 738.00 | 31 986.00 |
040 Immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 546.00 | 28 474.00 | 18 072.00 | 46 546.00 |
060 Stock marchandises | 165 913.00 | | 165 913.00 | 165 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
088 Caisse | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
110 Total général Actif | 246 197.00 | 28 474.00 | 217 722.00 | 246 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 449.00 | 172 796.00 | | 164 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 9.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 560.00 | 172 853.00 | | 165 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 695.00 | 95 687.00 | | 95 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 682.00 | -731.00 | | -12 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | | | 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 264.00 | 58 319.00 | | 65 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 1 165.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 229.00 | 22 204.00 | | 18 229.00 |
252 Charges sociales | -769.00 | 6 667.00 | | -769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | 4 145.00 | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 465.00 | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 093.00 | 191 176.00 | | 175 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 533.00 | -18 322.00 | | -9 533.00 |
280 Produits financiers | 615.00 | 1 799.00 | | 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 173.00 | 140.00 | | 4 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 972.00 | -15 607.00 | | -12 972.00 |