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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 677.00 | 123 881.00 | 21 795.00 | 145 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 033.00 | 133 881.00 | 31 152.00 | 165 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 754.00 | 133 881.00 | 225 872.00 | 359 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 326.00 | -506 552.00 | | -478 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 063.00 | 28 226.00 | | 77 063.00 |
DL TOTAL (I) | -400 262.00 | -477 326.00 | | -400 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 555.00 | 521 717.00 | | 483 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 904.00 | 107 575.00 | | 91 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 49 466.00 | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | | 11 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 135.00 | 690 068.00 | | 626 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 872.00 | 212 742.00 | | 225 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 065.00 | | 1 204 065.00 | 1 204 065.00 |
FG Production vendue services | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 096.00 | | 1 300 096.00 | 1 300 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 813.00 | 1 070 223.00 | | 1 300 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 749.00 | 1 041 996.00 | | 1 223 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 063.00 | 28 226.00 | | 77 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 271.00 | | -6 237.00 | 171 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | -6 237.00 | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 183.00 | 12 697.00 | | 121 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 183.00 | 12 697.00 | | 111 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 483 555.00 | 483 555.00 | | 483 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VW T.V.A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 135.00 | 626 135.00 | | 626 135.00 |