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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 180.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 34 680.00 | 5 609.00 | 40 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 752.00 | 44 861.00 | 19 890.00 | 64 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 652.00 | 44 861.00 | 136 790.00 | 181 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -36 215.00 | -36 293.00 | | -36 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | 77.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | -25 974.00 | -34 950.00 | | -25 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 9 358.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 93 063.00 | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 37 725.00 | | 31 287.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 9 534.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 764.00 | 149 682.00 | | 162 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 790.00 | 114 731.00 | | 136 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 042.00 | | 1 394 042.00 | 1 394 042.00 |
FG Production vendue services | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 797.00 | | 1 405 797.00 | 1 405 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 39 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 969.00 | 1 277 750.00 | | 1 406 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 993.00 | 1 277 673.00 | | 1 397 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976.00 | 77.00 | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 580.00 | | 2 172.00 | 62 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | | 1 930.00 | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | 242.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 2 981.00 | | 41 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 2 981.00 | | 31 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |