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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 881.00 | 126 955.00 | 13 925.00 | 140 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 047.00 | 136 955.00 | 14 091.00 | 151 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 050.00 | 136 955.00 | 202 094.00 | 339 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 104.00 | -260 026.00 | | -216 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 921.00 | 43 922.00 | | -51 921.00 |
DL TOTAL (I) | -267 026.00 | -215 104.00 | | -267 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 517.00 | 253 850.00 | | 306 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 144 597.00 | | 115 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 54 223.00 | | 46 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 120.00 | 452 671.00 | | 469 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 094.00 | 237 567.00 | | 202 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 226.00 | | 1 367 226.00 | 1 367 226.00 |
FG Production vendue services | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 782.00 | | 1 468 782.00 | 1 468 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 41 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 911.00 | 1 578 410.00 | | 1 469 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 832.00 | 1 534 487.00 | | 1 521 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 921.00 | 43 922.00 | | -51 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 708.00 | | 5 339.00 | 145 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 542.00 | | 5 339.00 | 135 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 9 636.00 | | 127 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 319.00 | 9 636.00 | | 117 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 306 517.00 | 306 517.00 | | 306 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 120.00 | 469 120.00 | | 469 120.00 |