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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 1 692.00 | 569.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 466.00 | 27 824.00 | 5 642.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 728.00 | 39 517.00 | 6 211.00 | 45 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 091.00 | 39 517.00 | 174 574.00 | 214 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 371.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 118 774.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 75 784.00 | 120 246.00 | | 75 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 025.00 | 41 972.00 | | 49 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | 64 688.00 | | 49 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 790.00 | 106 661.00 | | 98 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 574.00 | 226 907.00 | | 174 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 846.00 | | 1 871 846.00 | 1 871 846.00 |
FG Production vendue services | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 113.00 | | 1 887 113.00 | 1 887 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 52 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 42 383.00 | | 25 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 529.00 | 1 867 768.00 | | 1 888 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 991.00 | 1 748 993.00 | | 1 813 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 538.00 | 118 774.00 | | 74 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 043.00 | 3 473.00 | | 36 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 043.00 | 3 473.00 | | 26 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |