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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 508.00 | 7 491.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 4 897.00 | 14 524.00 | 19 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 422.00 | 7 406.00 | 22 016.00 | 29 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 079.00 | 7 406.00 | 175 673.00 | 183 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 189.00 | -18 258.00 | | -87 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 887.00 | -68 931.00 | | -17 887.00 |
DL TOTAL (I) | -104 077.00 | -86 189.00 | | -104 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 211.00 | 84 080.00 | | 104 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | 103 336.00 | | 132 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | 24 443.00 | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 750.00 | 211 861.00 | | 279 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 673.00 | 125 671.00 | | 175 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 604.00 | | 1 128 604.00 | 1 128 604.00 |
FG Production vendue services | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 32 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 941.00 | 335 085.00 | | 1 205 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 828.00 | 404 016.00 | | 1 223 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 887.00 | -68 931.00 | | -17 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |