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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 534.00 | 27 492.00 | 2 041.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 603.00 | 37 992.00 | 2 610.00 | 40 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 805.00 | 37 992.00 | 98 813.00 | 136 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -64 165.00 | -63 109.00 | | -64 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 611.00 | -1 055.00 | | -33 611.00 |
DL TOTAL (I) | -95 611.00 | -61 999.00 | | -95 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 332.00 | 45 589.00 | | 99 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | 66 638.00 | | 80 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 043.00 | 28 486.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 424.00 | 140 715.00 | | 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 813.00 | 78 715.00 | | 98 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 252.00 | | 1 188 252.00 | 1 188 252.00 |
FG Production vendue services | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 569.00 | | 1 219 569.00 | 1 219 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 34 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 202.00 | 1 285 951.00 | | 1 226 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 813.00 | 1 287 007.00 | | 1 259 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 611.00 | -1 055.00 | | -33 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 581.00 | 1 410.00 | | 36 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 1 410.00 | | 26 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VI Groupe et associés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 424.00 | 194 424.00 | | 194 424.00 |