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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 5 224.00 | 1 468.00 | 6 692.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 980.00 | 1 630.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 112.00 | 1 305.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 827.00 | 17 333.00 | 5 495.00 | 22 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 153.00 | 25 649.00 | 1 682 505.00 | 1 708 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
BZ Autres créances | 744 614.00 | | 744 614.00 | 744 614.00 |
CF Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 712.00 | | 928 712.00 | 928 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 865.00 | 25 649.00 | 2 611 217.00 | 2 636 865.00 |
CU Autres participations | 1 670 556.00 | | 1 670 556.00 | 1 670 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | | | 623 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 636.00 | | | 642 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 212 791.00 | | | 212 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 191.00 | | | 216 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 036.00 | | | 1 725 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 406.00 | | | 529 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 217.00 | | | 2 611 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 202.00 | | | 511 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
FG Production vendue services | 718 008.00 | | 718 008.00 | 718 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 948.00 | | 763 948.00 | 763 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 375.00 | | | 991 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 184.00 | | | 775 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 191.00 | | | 216 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 979.00 | | 2 182.00 | 1 705 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 672 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 708 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | | 2 101.00 | 26 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 533.00 | | 81.00 | 1 672 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 7 234.00 | | 18 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 1 587.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 5 647.00 | | 14 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 742 204.00 | 742 204.00 | | 742 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 406.00 | 154 427.00 | 319 015.00 | 529 406.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 184.00 | 881 133.00 | 2 051.00 | 883 184.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 181.00 | 511 202.00 | 319 015.00 | 886 181.00 |