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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 550.00 | 41 497.00 | 7 053.00 | 48 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 572.00 | 74 864.00 | 100 708.00 | 175 572.00 |
AX Avances et acomptes | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 137.00 | 116 360.00 | 107 777.00 | 224 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 680.00 | 116 360.00 | 144 320.00 | 260 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 843.00 | 25 658.00 | | 31 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | 6 185.00 | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 50 096.00 | 40 643.00 | | 50 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 090.00 | 105 793.00 | | 86 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 15 311.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 64.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 1 092.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 224.00 | 122 260.00 | | 94 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 320.00 | 162 903.00 | | 144 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 619.00 | 13 742.00 | | 102 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 619.00 | 13 742.00 | | 102 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 090.00 | 22 308.00 | 63 782.00 | 86 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 224.00 | 30 441.00 | 63 782.00 | 94 224.00 |