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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 2 574.00 | 867.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441.00 | 2 574.00 | 867.00 | 3 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
BZ Autres créances | 2 472 440.00 | | 2 472 440.00 | 2 472 440.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 909.00 | | 2 702 909.00 | 2 702 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 620.00 | 2 574.00 | 2 704 047.00 | 2 706 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 240.00 | 368 240.00 | | 368 240.00 |
DH Report à nouveau | 69 626.00 | 44 477.00 | | 69 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 333.00 | 25 149.00 | | -288 333.00 |
DL TOTAL (I) | 171 533.00 | 459 866.00 | | 171 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 177.00 | 515 592.00 | | 1 310 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 536.00 | 127 004.00 | | 291 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 6 692.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 570.00 | 245 903.00 | | 439 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 14 299.00 | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 452 398.00 | 816 822.00 | | 452 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 514.00 | 1 769 487.00 | | 2 532 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 047.00 | 2 229 353.00 | | 2 704 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 514.00 | 1 720 731.00 | | 2 074 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 592.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 592.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 536.00 | 291 536.00 | | 291 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 570.00 | 439 570.00 | | 439 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 398.00 | 452 398.00 | | 452 398.00 |
UX Autres créances clients | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |
VB T. V. A. | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 538.00 | 1 171 538.00 | | 1 171 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 177.00 | 852 177.00 | | 852 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 192.00 | 1 211 192.00 | | 1 211 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 483.00 | 2 700 483.00 | | 2 700 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 507.00 | 2 074 507.00 | | 2 074 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 2 475.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | 15 343.00 | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 25 882.00 | 26 969.00 | | 25 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | 7 438.00 | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 735 908.00 | 1 800 264.00 | | 735 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 983.00 | -68 691.00 | | 111 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 062.00 | 96 728.00 | | 74 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 1 393.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 3 868.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 413.00 | 3 027.00 | | 5 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | 21 738.00 | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 943.00 | 1 878 051.00 | | 959 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |