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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 17 177.00 | 1 038.00 | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 464.00 | 130 780.00 | 67 684.00 | 198 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 293.00 | 55 759.00 | 38 533.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 338.00 | 203 716.00 | 123 621.00 | 327 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 917.00 | | 206 917.00 | 206 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 604.00 | | 976 604.00 | 976 604.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 501.00 | | 1 654 501.00 | 1 654 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 839.00 | 203 716.00 | 1 778 123.00 | 1 981 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 102.00 | 92 450.00 | | 146 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 53 653.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 212 856.00 | 190 102.00 | | 212 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 094.00 | 733 743.00 | | 804 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 352.00 | 490 568.00 | | 655 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | 124 428.00 | | 105 821.00 |
EA Autres dettes | | 34 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 267.00 | 1 383 002.00 | | 1 565 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 123.00 | 1 573 104.00 | | 1 778 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 267.00 | 1 163 517.00 | | 1 565 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 997.00 | 514 258.00 | | 388 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 607.00 | 137 258.00 | 2 350 865.00 | 2 213 607.00 |
FG Production vendue services | 3 996 738.00 | | 3 996 738.00 | 3 996 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 345.00 | 137 258.00 | 6 347 603.00 | 6 210 345.00 |
FM Production stockée | | | 61 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 308.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | 308.00 | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | -308.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | 29 536.00 | | 16 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 070.00 | 5 554 672.00 | | 6 427 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 317.00 | 5 501 019.00 | | 6 404 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 753.00 | 53 653.00 | | 22 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 520.00 | 44 356.00 | | 39 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 665.00 | | 62 573.00 | 274 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 327 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 292 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 084.00 | | 62 573.00 | 240 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 945.00 | 34 942.00 | 1 172.00 | 169 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 2 212.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | 32 731.00 | 1 172.00 | 154 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 352.00 | 655 352.00 | | 655 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 976 604.00 | 976 604.00 | | 976 604.00 |
VB T. V. A. | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 997.00 | 388 997.00 | | 388 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 310.00 | 1 127 310.00 | | 1 127 310.00 |
VW T.V.A. | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 267.00 | 1 565 267.00 | | 1 565 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | 14 543.00 | | 11 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 547.00 | 12 169.00 | | 16 547.00 |
ST Autres comptes | 494 709.00 | 437 425.00 | | 494 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 337.00 | 198 182.00 | | 225 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
YT Sous‐traitance | 5 066 649.00 | 4 234 933.00 | | 5 066 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | 4 770.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 5 780.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 668.00 | 20 323.00 | | 15 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 853.00 | 632 217.00 | | 488 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 918.00 | 566 133.00 | | 485 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 803 389.00 | 4 887 480.00 | | 5 803 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |