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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 790.00 | 3 500.00 | 4 290.00 |
AP Constructions | 541 671.00 | 294 005.00 | 247 666.00 | 541 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 614.00 | 26 743.00 | 3 870.00 | 30 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 774.00 | 211 842.00 | 51 932.00 | 263 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 199.00 | 533 380.00 | 332 819.00 | 866 199.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 890.00 | 533 380.00 | 611 509.00 | 1 144 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DL TOTAL (I) | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 221.00 | | | 362 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 733.00 | | | 451 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 509.00 | | | 611 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 610.00 | | 1 589.00 | 864 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 470.00 | | 1 589.00 | 834 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 327.00 | 66 053.00 | | 467 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 537.00 | 66 053.00 | | 466 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 216.00 | 76 636.00 | 285 580.00 | 362 216.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 494.00 | 24 644.00 | 25 850.00 | 50 494.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 733.00 | 166 153.00 | 285 580.00 | 451 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |