| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 4 331.00 | 2 333.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 266.00 | 17 236.00 | 5 030.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969.00 | 22 143.00 | 17 826.00 | 39 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 809.00 | 4 129.00 | 227 680.00 | 231 809.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 611.00 | 4 129.00 | 591 482.00 | 595 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 580.00 | 26 272.00 | 609 307.00 | 635 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 770.00 | 297 796.00 | | 163 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | -134 026.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 203 322.00 | 185 770.00 | | 203 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 877.00 | 203 781.00 | | 295 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 116 314.00 | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 126.00 | 51 817.00 | | 45 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 986.00 | 371 912.00 | | 405 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 307.00 | 557 681.00 | | 609 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 996.00 | |
FM Production stockée | | | 87 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 370.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | -370.00 | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 256.00 | 854 349.00 | | 798 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 704.00 | 988 376.00 | | 780 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | -134 026.00 | | 17 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 886.00 | | 1 083.00 | 38 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | | 1 083.00 | 27 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 722.00 | 3 421.00 | | 18 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 3 421.00 | | 18 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 570.00 | 4 129.00 | 22 570.00 | 22 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 570.00 | 4 129.00 | 22 570.00 | 22 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 570.00 | 4 129.00 | 22 570.00 | 22 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 129.00 | 22 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 877.00 | 118 851.00 | 177 026.00 | 295 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 858.00 | 251 858.00 | | 251 858.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 986.00 | 228 960.00 | 177 026.00 | 405 986.00 |