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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 8 448.00 | 2 577.00 | 5 871.00 | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 6 810.00 | 2 333.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 888.00 | 59 685.00 | 13 203.00 | 72 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 434.00 | 73 345.00 | 29 089.00 | 102 434.00 |
BT Marchandises | 949 694.00 | 31 736.00 | 917 958.00 | 949 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
BZ Autres créances | 304 743.00 | | 304 743.00 | 304 743.00 |
CF Disponibilités | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 780.00 | 31 736.00 | 1 435 044.00 | 1 466 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 214.00 | 105 081.00 | 1 464 134.00 | 1 569 214.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 151.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 5 180.00 | 2 869.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | | -2 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 611.00 | 5 286.00 | | 30 611.00 |
DL TOTAL (I) | 138 174.00 | 107 562.00 | | 138 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | 100.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 963.00 | 502 486.00 | | 820 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 18 759.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 908.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 915.00 | 18 236.00 | | 44 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 960.00 | 740 489.00 | | 1 325 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 134.00 | 848 052.00 | | 1 464 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 014.00 | | 3 777 014.00 | 3 777 014.00 |
FG Production vendue services | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 950.00 | | 3 959 950.00 | 3 959 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | 2 000.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | 2 000.00 | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 630.00 | -2 000.00 | | -9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 418.00 | 2 619 003.00 | | 3 993 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 806.00 | 2 613 717.00 | | 3 962 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 611.00 | 5 286.00 | | 30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 454.00 | | 6 300.00 | 107 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 102 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 90 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 499.00 | | 6 300.00 | 95 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 12 450.00 | 7 012.00 | 67 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | 12 450.00 | 7 012.00 | 63 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 910.00 | 31 736.00 | 15 910.00 | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 31 736.00 | 15 910.00 | 15 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | 31 736.00 | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 963.00 | 820 963.00 | | 820 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
VB T. V. A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VC Groupe et associés | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 161.00 | 437 511.00 | 7 650.00 | 445 161.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 690.00 | 1 299 969.00 | 16 720.00 | 1 316 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |