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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 629.00 | 46 508.00 | 41 121.00 | 87 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 79 420.00 | 24 381.00 | 103 801.00 |
AX Avances et acomptes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 188.00 | 126 658.00 | 67 530.00 | 194 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BN En cours de production de biens | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 279.00 | | 319 279.00 | 319 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 467.00 | 126 658.00 | 386 810.00 | 513 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 920.00 | 12 086.00 | | 14 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 273.00 | 12 834.00 | | 56 273.00 |
DL TOTAL (I) | 181 193.00 | 134 920.00 | | 181 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 77 099.00 | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 204.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 25 514.00 | | 78 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 794.00 | 60 370.00 | | 79 794.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 617.00 | 163 187.00 | | 205 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 810.00 | 298 107.00 | | 386 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 993.00 | 29 263.00 | 4 598.00 | 101 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 264.00 | 29 262.00 | 4 598.00 | 101 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 005.00 | 20 579.00 | 24 426.00 | 45 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 617.00 | 181 191.00 | 24 426.00 | 205 617.00 |