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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 21 923.00 | 11 019.00 | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 12 314.00 | 15 805.00 | 28 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 335.00 | 39 996.00 | 33 338.00 | 73 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 899.00 | 440.00 | 49 459.00 | 49 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 405.00 | 2 726.00 | 168 679.00 | 171 405.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 605.00 | 3 166.00 | 486 439.00 | 489 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 940.00 | 43 163.00 | 519 778.00 | 562 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 147.00 | 61 158.00 | | 79 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 311.00 | 29 989.00 | | 71 311.00 |
DL TOTAL (I) | 282 458.00 | 223 147.00 | | 282 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 274.00 | 100 000.00 | | 13 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 8 888.00 | | 46 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 706.00 | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 224.00 | 64 421.00 | | 112 224.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 5 514.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 319.00 | 237 530.00 | | 237 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 778.00 | 460 678.00 | | 519 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 964.00 | 237 530.00 | | 226 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 167.00 | | 19 565.00 | 60 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 73 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 61 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | 19 565.00 | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 058.00 | 4 335.00 | 6 398.00 | 42 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 299.00 | 4 335.00 | 6 398.00 | 36 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | 170.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | 440.00 | 170.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 440.00 | 170.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 138.00 | 168 138.00 | | 168 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 274.00 | 5 124.00 | 8 151.00 | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 152.00 | 178 152.00 | 4 000.00 | 182 152.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 115.00 | 226 964.00 | 8 151.00 | 235 115.00 |