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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 600.00 | 34 916.00 | 34 684.00 | 69 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 080.00 | 34 916.00 | 39 164.00 | 74 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 292.00 | 5 450.00 | 173 842.00 | 179 292.00 |
072 Créances – Autres | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
084 Disponibilités | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 919.00 | 5 450.00 | 328 469.00 | 333 919.00 |
110 Total général Actif | 407 999.00 | 40 366.00 | 367 634.00 | 407 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |