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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 34 745.00 | 20 566.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 561.00 | 34 745.00 | 22 816.00 | 57 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 993.00 | | 190 993.00 | 190 993.00 |
BZ Autres créances | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 749.00 | | 486 749.00 | 486 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 310.00 | 34 745.00 | 509 566.00 | 544 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 843.00 | 217 535.00 | | 248 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | 31 308.00 | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 248 236.00 | 249 943.00 | | 248 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 204.00 | 549 655.00 | | 42 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 607.00 | 233 340.00 | | 180 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 59 580.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 10 386.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 329.00 | 856 960.00 | | 261 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 566.00 | 1 106 903.00 | | 509 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 329.00 | 856 960.00 | | 261 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 9 202.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 9 202.00 | | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VB T. V. A. | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VI Groupe et associés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 373.00 | 334 373.00 | | 334 373.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |