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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 74 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 879.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 348.00 | |
BT Marchandises | | | 22 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 993.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 267 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 976.00 | 182 602.00 | | 195 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 841.00 | 113 374.00 | | 148 841.00 |
DL TOTAL (I) | 347 017.00 | 298 176.00 | | 347 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 30 000.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 225.00 | 74 478.00 | | 70 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 65 909.00 | | 67 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 890.00 | 70 021.00 | | 69 890.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 200.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 711.00 | 241 608.00 | | 228 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 728.00 | 539 784.00 | | 575 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 879.00 | | 69 400.00 | 335 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 401 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 322 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 467.00 | | 69 400.00 | 256 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 925.00 | 25 291.00 | 3 297.00 | 202 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 209.00 | 25 291.00 | 3 297.00 | 202 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 5 974.00 | 11 038.00 | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 423.00 | 99 158.00 | 9 265.00 | 108 423.00 |
VW T.V.A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VX Obligations cautionnées | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 711.00 | 214 672.00 | 11 038.00 | 225 711.00 |