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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 551.00 | 1 849.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 206.00 | 38 239.00 | 49 967.00 | 88 206.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 935.00 | 39 790.00 | 52 145.00 | 91 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
072 Créances – Autres | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
084 Disponibilités | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 802.00 | | 325 802.00 | 325 802.00 |
110 Total général Actif | 417 737.00 | 39 790.00 | 377 947.00 | 417 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |