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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 286.00 | 36 240.00 | 4 046.00 | 40 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 060.00 | 37 507.00 | 84 553.00 | 122 060.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 161.00 | 73 747.00 | 89 414.00 | 163 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 735.00 | 4 500.00 | 103 235.00 | 107 735.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 175.00 | 4 500.00 | 174 675.00 | 179 175.00 |
110 Total général Actif | 342 336.00 | 78 247.00 | 264 089.00 | 342 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
242 Autres charges externes. | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
252 Charges sociales | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |