| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 899.00 | 88 140.00 | 58 759.00 | 146 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 804.00 | 597 553.00 | 39 250.00 | 636 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 936.00 | 716 927.00 | 163 009.00 | 879 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 414 431.00 | | 414 431.00 | 414 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 435.00 | | 464 435.00 | 464 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 372.00 | 716 927.00 | 627 444.00 | 1 344 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 582.00 | 259 492.00 | | 284 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 464.00 | 25 089.00 | | 80 464.00 |
DL TOTAL (I) | 420 047.00 | 339 582.00 | | 420 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | 50 945.00 | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 94 186.00 | | 82 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 38 634.00 | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 397.00 | 205 619.00 | | 207 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 444.00 | 545 201.00 | | 627 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 741.00 | | 1 306 741.00 | 1 306 741.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 846.00 | | 1 306 846.00 | 1 306 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 909.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 4 427.00 | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 121.00 | 1 369 711.00 | | 1 440 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 656.00 | 1 344 621.00 | | 1 359 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 464.00 | 25 089.00 | | 80 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 937.00 | | | 879 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 804.00 | | | 636 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 457.00 | 32 561.00 | | 573 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 224.00 | 32 561.00 | | 542 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 725.00 | 88 140.00 | 36 725.00 | 36 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 494.00 | 110 909.00 | 59 494.00 | 59 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 494.00 | 110 909.00 | 59 494.00 | 59 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 909.00 | 59 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |