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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 10 290.00 | 3 431.00 | 13 721.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 649.00 | 10 290.00 | 4 359.00 | 14 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
110 Total général Actif | 23 838.00 | 10 290.00 | 13 548.00 | 23 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 393.00 | 75 033.00 | | 77 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 3 090.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 595.00 | 78 124.00 | | 91 595.00 |
242 Autres charges externes. | 47 996.00 | 45 534.00 | | 47 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 626.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 826.00 | 51 814.00 | | 30 826.00 |
252 Charges sociales | 9 030.00 | 11 303.00 | | 9 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 2 013.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 582.00 | 112 329.00 | | 91 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13.00 | -34 205.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | | 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292.00 | -34 444.00 | | -292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |