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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 705.00 | 185 561.00 | 145 144.00 | 330 705.00 |
040 Immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 752.00 | 186 561.00 | 152 191.00 | 338 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
072 Créances – Autres | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 575.00 | | 179 575.00 | 179 575.00 |
110 Total général Actif | 518 327.00 | 186 561.00 | 331 767.00 | 518 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 093.00 | 682 369.00 | | 593 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 301.00 | 256.00 | | 2 301.00 |
230 Autres produits | 38 366.00 | 17 437.00 | | 38 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 759.00 | 700 061.00 | | 633 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 047.00 | 195 236.00 | | 167 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | 804.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 95 208.00 | 115 667.00 | | 95 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 6 162.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 251.00 | 214 378.00 | | 194 251.00 |
252 Charges sociales | 36 700.00 | 57 694.00 | | 36 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 480.00 | 24 652.00 | | 32 480.00 |
262 Autres charges | 55 754.00 | 41 456.00 | | 55 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 148.00 | 656 049.00 | | 586 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 611.00 | 44 013.00 | | 47 611.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 187.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | 648.00 | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 010.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 733.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 6 783.00 | | 9 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 432.00 | 36 321.00 | | 38 432.00 |